Các mô hình giá quan trọng trong giao dịch forex bạn cần biết

Các mô hình giá

Xu hướng không thể kéo dài mãi và cuối cùng sẽ phải đổi chiều. Những dấu hiệu của xu hướng đang chậm dần lại, tạm ngừng và đổi hướng được thể hiện qua các mô hình giá, nghĩa là các hình thái được tạo nên bởi mức giá trên biểu đồ. Các mô hình giá là kết quả của sự tương tác phức tạp giữa người mua và người bán; giữa các ngưỡng kháng cự và hỗ trợ. Chúng được sử dụng để dự báo diễn biến giátrong tương lai của một công cụ tài chính. Lý do của việc sử dụng rộng rãi các mô hình giá là diễn biến của giá cả thường có xu hướng lặp lại. Nếu thị trường cứ phản ứng theo cùng một cách mỗi khi một mô hình giánào đó xuất hiện trong quá khứ thì rất có thể thị trường cũng sẽ phản ứng theo cách tương tự khi mô hình giáđó xuất hiện trở lại. Các mô hình giá giúp ích rất nhiều cho quá trình ra quyết định giao dịch, vì chúng giúp bạn dự báo các mức giá tốt nhất để đặt các mức Cắt lỗ và Chốt lời.

Có hai mô hình giá chính tùy thuộc vào vị trí của chúng trong xu hướng và phản ứng của xu hướng đối với chúng. Các mô hình giá này được gọi là:

  • Các mô hình tiếp diễn, thị trường tiếp tục diễn biến theo cùng xu hướng như trước đó. Chúng cho thấy sự tạm ngừng trong các diễn biến của thị trường trước khi xu hướng trước đó được khôi phục.

  • Các mô hình đảo chiều, xu hướng diễn biến theo chiều ngược lại.

Có một nhóm mô hình giá nữa thể hiện sự không chắc chắn ở mức độ cao hơn, các mô hình này có thể được diễn giải tùy theo điều kiện thực tế trên thị trường thành đồng thời cả mô hình tiếp diễn và mô hình đảo chiều. Chúng ta sẽ cùng xem xét các mô hình giá khác nhau và cố gắng sắp xếp chúng theo mức độ quan trọng và khả năng đạt tới mức giá mục tiêu. Các kết quả được dựa trên nghiên cứu về thị trường Ngoại hối, thị trường chúng khoán, thị trường hàng hóa tương lai, v.v... Kết quả nghiên cứu chỉ mang tính thống kê và không hoàn toàn đáng tin cậy. Chúng được đưa ra cuối chương này tại Biểu 1.

Các mô hình đảo chiều (Reversal patterns)

Các mô hình đảo chiều là những mô hình được hình thành nhờ sự đảo chiều của xu hướng. Các mô hình đảo chiều xuất hiện tại cuối mỗi xu hướng, khi các mức đỉnh và mức đáy được tạo thành. Trước khi xem xét các mô hình giá này, chúng ta hãy cùng xem xét một vài quy tắc cơ bản và phổ thông cho tất cả các mô hình đảo chiều. Đó là:

  • Một mô hình đảo chiều sẽ chỉ xuất hiện sau một xu hướng lớn, tại thời điểm cuối của một pha trong xu hướng (đi lên hoặc đi xuống).

  • Quy mô của mô hình giá cần phải tương xứng với quy mô của xu hướng trước đó. Mọi mô hình giá đều là một phần của một diễn biến nhưng không phải là bản thân diễn biến đó. Chưa có bất cứ đánh giá chính xác nào về mối tương quan giữa quy mô của mô hình giá và quy mô của bản thân diễn biến, tuy nhiên một mô hình giá cần thể hiện 1/3 diễn biến và không quá một nửa quy mô diễn biến trước đó.
  • Mô hình giá càng lớn thì diễn biến tiếp theo càng đáng xem xét.

  • Chiều cao của mô hình giá thể hiện mức biến động (mức giá thay đổi như thế nào) và chiều rộng của mô hình giá thể hiện quãng thời gian mà mức giá cần để tạo thành mô hình giá.

  • Mô hình giá càng mất nhiều thời gian để hình thành thì càng có vai trò quan trọng.

  • Các mô hình đảo chiều ở mức đỉnh thường ngắn và ít biến động hơn so với các mô hình đảo chiều ở mức đáy.

  • Khối lượng giao dịch sẽ là yếu tố xác nhận sự đảo chiều. Sự sụt giảm khối lượng giao dịch xác nhận việc một mô hình giá đang được tạo thành; khối lượng giao dịch sẽ tăng lên ở thời điểm gần tới và ngay sau sự đảo chiều. Thường thì đây là đặc trưng của các mô hình giá ngay trước một xu hướng đi lên.

  • Dấu hiện đầu tiên của sự đảo chiều là việc phá vỡ một đường xu hướng quan trọng.

  • Sẽ mất nhiều thời gian để các mức giá tạo thành một mô hình đảo chiều hơn là một mô hình tiếp diễn.

  • Thị trường không phải lúc nào cũng đạt tới mức giá mục tiêu mà mô hình đưa ra (giá có thể đảo chiều mà không cần đạt tới mức mục tiêu).

  • Các dấu hiệu mà các mô hình giá đưa ra sẽ là đáng tin cậy nhất khi các mô hình giá được tạo thành trên các khung thời gian kéo dài hơn 4 giờ.

  • Sự phân kỳ của Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) và Đường trung bình Di động Phân kỳ/Hội tụ (MACD) là các dấu hiện xác nhận sự đảo chiều (các chỉ số RSI và MACD sẽ được xem xét trong các chương sau của cuốn sách này).
Hỗ trợ và kháng cự trong thị trường forex
Mô hình vai đầu vai trong giao dịch forex